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* E2 h+ A) z( \8 Q$ M美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。. e( F8 A, M a: ?6 ?* Y t! W$ {3 e
) a' O T+ N+ j( ^# ]受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。9 \& @" S% V; G- I* \! ?8 F2 b
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！$ s2 N! c) |: _* I6 S
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。' L& `& @1 m3 y) t7 A5 S7 {; O; C0 O
! g9 V) ~0 D6 n全球知名大佬们都怎么调仓的？
' [! C' ^! c& V! c8 W9 t巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
: b8 k O6 K4 l3 ^8 }$ q3 I“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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" Y2 ^, T2 q' |; K+ O/ f/ X前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。/ `$ D; w% B; J6 }( w
2 D0 n) K" L: ?% B. T1 \' ]1 L# P重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。! [+ L, S1 f8 _8 G) H
: X' b9 m" @0 a- [4 X2 Y/ ^抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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" Q: }5 o% f$ H9 q' N \3 D# \索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！3 [4 b2 @6 n! v5 P1 `
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。4 J" }: v! L) }; g1 M" ?$ y
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。' X+ h1 F' V# Y) `
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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+ d, Y7 b+ V( r$ ?$ j* w3 e% J“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！: ]1 x r! c; Q5 ~" Q
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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( _4 Y; q3 o2 @. }, i1 A/ c z& j中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。+ w- h$ G0 N9 g1 R
* E- T: a& N1 d% g* ^0 d A5 A段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
% x3 H5 L, B) r) z段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。# `& r$ u2 O- e6 H, Y! L
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。% \ T/ x% k) D# z* t$ c& ]
# Y- ~% e( e) b# R; j重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。7 V9 |, x% |. X: ^- p
$ ` w' ^3 q( E* S% F s) Q9 \9 A8 d李录：与段永平“默契减持”苹果
0 F' A( b9 x% L3 b% F3 Z3 ?李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。 V( T+ y; V( I
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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5 N" _9 }8 E1 t' V, s他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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7 ~9 I+ ~& D+ [/ ~高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
6 R& k& F, X* {% O8 a' m/ `高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。% y$ S; k2 ?4 T: ? p0 s. }
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。6 j* T& T3 |* y! O# Z. C2 c" Z+ D
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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. T9 h& V$ b; D: c景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！/ b2 c# p0 m& }! t3 e
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。! y- {5 Z8 G9 X$ ~
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。. ~+ X1 K4 m* q5 V* P
& J. y5 O# d% f K+ M9 e高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的! k$ d. Q. d1 M+ x
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。- g/ g; e1 G3 J
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。/ S. P# T N# J P5 E% }
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
